Risco e Dimensionamento de Posição em Mercados Voláteis

Ultimamente, tenho visto muitos de vocês falando sobre a volatilidade do mercado e seu impacto nas carteiras. Hoje, gostaria de compartilhar minha perspectiva sobre Dimensionamento de Posição e o risco que podemos aceitar em condições de mercado incertas como estas.

Quando falamos de Dimensionamento de Posição, não se trata apenas da quantidade de dinheiro que investiremos em cada negociação, mas sim da gestão geral de risco de nossa carteira. Pense nisso: se hoje temos $NZDCAD em 0.82528 e definimos um SL em 0.82000, isso significa que aceitamos o risco de perder aproximadamente 528 pips. Quando convertido em dinheiro real, isso não deve exceder 1-2% do total da nossa carteira que podemos perder em uma única negociação, sem afetar nossa capacidade de negociar a longo prazo.

Muitos podem ignorar isso, especialmente quando veem ações como $RBLX subindo de 36.64 para 38.28 em um único dia e sentem vontade de entrar. Mas se não considerarmos que o tamanho da posição que entramos deve ser proporcional ao nosso capital e ao nível de risco que definimos, no final, uma única grande perda pode causar mais danos do que os pequenos lucros que obtivemos. Compreender o risco de cada negociação e ajustar o tamanho da posição adequadamente nos ajudará a sobreviver no mercado por mais tempo.