Compreendendo o Dimensionamento de Posição em Mercados Voláteis

Olá a todos, ainda estou tentando entender o dimensionamento eficaz de posições, especialmente no mercado atual, onde coisas como $ETHUSD podem oscilar bastante. Parece ser um conceito central para a gestão de risco, mais do que apenas definir um stop-loss. Estou pensando em quanto capital alocar para uma negociação, não apenas o valor em dólares, mas também como uma porcentagem do meu portfólio geral.

Por exemplo, se estou olhando para algo como $CSPR a 6.78, ou até mesmo $USDMXN a 17.299, como vocês consideram não apenas a perda potencial se a negociação for contra vocês, mas também a volatilidade do próprio ativo? Existe uma regra geral ou um cálculo que vocês usam para determinar um tamanho de posição apropriado que equilibre risco e recompensa potencial sem expor demais sua conta?