Análise Rápida: Dimensionamento de Posição e Preservação de Capital

É fácil se deixar levar pelo lucro potencial, mas o dimensionamento de posição é provavelmente um dos elementos mais críticos, porém frequentemente negligenciados, da gestão de risco. Simplificando, trata-se de determinar a quantidade apropriada de capital a alocar para qualquer negociação. Uma posição muito grande em relação ao tamanho da sua conta, e mesmo um pequeno movimento adverso pode levar a quedas significativas ou chamadas de margem. Uma compra de $USDMXN pode parecer atraente a 17.333, mas sem o dimensionamento adequado, uma queda rápida para 17.320 pode ser mais dolorosa do que o necessário.

Um bom dimensionamento de posição não se trata apenas de limitar perdas; trata-se de permanecer no jogo tempo suficiente para que sua vantagem se manifeste. Se você está arriscando 1-2% do seu capital total por negociação, você pode sustentar uma série de perdas sem zerar sua conta. Não é glamoroso, e não garantirá riquezas rápidas, mas é a base para qualquer trader sério que busca longevidade.