Compreendendo o Dimensionamento de Posição em Cripto: Uma Abordagem Baseada em Risco

Ainda estou a tentar perceber o dimensionamento de posição eficaz, especialmente em cripto com a sua volatilidade. A minha compreensão atual é que se trata menos de uma percentagem fixa do seu portfólio total, e mais de dimensionar a sua negociação com base no valor em dólares real que está confortável em perder se a negociação for contra si, em vez de uma percentagem nocional do valor total da negociação. Por exemplo, se estou a olhar para $ADA a $0.17102 e decidi que a minha perda máxima aceitável para qualquer negociação única é de $100, então o número de $ADA que posso comprar depende inteiramente de onde o meu stop-loss é colocado, e não apenas de atirar 2% do meu portfólio para isso. Isto parece uma forma mais robusta de gerir o risco, especialmente quando se vê moedas como $IDR a oscilar de $30.4601 para $31.79 num dia.