Noções Básicas de Dimensionamento de Posição: O Coração da Gestão de Risco

Olá a todos, hoje quero falar sobre um fundamento muito importante no trading: 'Position Sizing', ou determinar o tamanho do investimento cada vez que entramos numa negociação. Vejo frequentemente que os iniciantes, e até mesmo aqueles que negociam há algum tempo, ainda negligenciam este aspeto.

Imagine isto: temos um certo capital e encontramos uma ação ou ativo que consideramos muito bom, então decidimos investir uma grande quantia de uma vez. Suponha que hoje $TCEHY ainda caiu para $59.69, de um pico anterior. Podemos ver uma oportunidade de compra, mas se investirmos demasiado e o preço não for como esperado, isso terá um impacto severo na nossa carteira geral.

O Dimensionamento de Posição não é apenas decidir quantas ações ou contratos comprar, mas sim calcular quanto do nosso capital devemos arriscar em cada negociação, sempre tendo em mente que cada negociação tem o risco de perda. Determinar o tamanho de posição apropriado ajudará a nossa carteira a sobreviver por mais tempo, mesmo quando o mercado não está favorável. Como agora, onde $MXNJPY ainda está a flutuar em 9.21 baht, e há sinais de realização de lucros. Se gerirmos bem o tamanho da negociação, ainda podemos entrar na próxima negociação, em vez de perder tudo em apenas algumas negociações.