A Importância do Dimensionamento de Posição na Gestão de Risco

Muitos tendem a ignorar o Dimensionamento de Posição, mas na verdade, este é o coração da gestão de risco. Não importa o quão bom você seja na análise, se o tamanho da posição for definido incorretamente, tudo pode desmoronar facilmente. Suponha que você tenha uma conta de 10.000 $ e defina um risco máximo de 1% por negociação. Isso significa que você está disposto a perder apenas 100 $ por negociação. Agora, se você entrar em uma negociação de $VNM a 17.16 e tiver um Stop Loss a 17.06 (o que equivale a uma perda de 0.10 $ por ação), você não deve entrar com mais de 1.000 ações (100 $/0.10 $).

Este tipo de cálculo ajuda você a controlar a perda por negociação dentro de um limite aceitável, em vez de arriscar tudo em $NATGAS ou $CORN apenas porque você acha que é uma boa ideia. Este método não garante que você estará certo, mas ajuda você a permanecer no jogo por mais tempo, mesmo durante períodos de drawdown.