Quando um stop 'apertado' se torna um stop de 'perda garantida'

Tive uma sessão particularmente memorável com $EURUSD há alguns anos. O mercado estava lateralizado, ou assim me convenci, e decidi operar contra um movimento de alta com o que pensei ser um stop super prudente e apertado, logo acima do topo anterior. Coisa de livro, certo? Só que o 'movimento de alta' decidiu continuar subindo, estourou meu stop 'prudente' mais rápido do que eu pude piscar, reverteu imediatamente depois de me tirar da operação, e então seguiu exatamente para onde eu inicialmente pensei que iria. Fiquei lá, de boca aberta, olhando os gráficos, tendo pago um bom dinheiro pelo privilégio de estar errado justamente antes de estar certo. Foi uma lição brutal sobre posicionamento de stop; às vezes, um stop apertado não é um protetor de capital, mas um ímã para os market makers, ou simplesmente um convite para a volatilidade se apresentar rudemente. Desde então, aprendi que se um stop é tão apertado, talvez o setup em si não seja tão robusto quanto eu inicialmente acreditei, ou meu dimensionamento precisa ser ajustado. Ou talvez, apenas talvez, eu devesse ter ido para a cama em vez disso.