Compreendendo o Dimensionamento de Posição na Prática

É fácil pregar 'gerenciamento de risco', mas o dimensionamento de posição é onde a teoria encontra a prática. Simplificando, é decidir quanto capital alocar para uma determinada negociação, o que fundamentalmente dita sua exposição. Você não arriscaria a mesma porcentagem de seu portfólio em uma negociação de alta convicção de $BTC como faria em algo como $CSPR a $6.78, que é inerentemente mais volátil e menos líquida para muitos. O objetivo é garantir que, mesmo que você esteja errado em uma configuração específica, a perda resultante não prejudique significativamente seu capital geral, permitindo que você permaneça no jogo e aproveite oportunidades subsequentes.