Aprofundando no Risk-Reward Ratio
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Vamos conversar sobre o Risk-Reward Ratio (RRR), que é muito importante, mas muitas vezes ignorado ou usado incorretamente.
RRR não é apenas um número de meta de lucro em relação ao ponto de stop loss. Muitas pessoas definem 1:2 ou 1:3 e param por aí, mas o mais importante é a qualidade da análise por trás desses números.
Pense nisto: você entra em uma negociação de $NFLX a 68.95, com meta em 70, mas o stop loss em 67.5. Se você olhar apenas para o RRR, pode parecer bom, mas a pergunta é: por que definir a meta em 70? Há uma resistência importante lá, ou é apenas um número redondo? E por que 67.5 é o ponto em que o mercado deve indicar que sua visão está errada?
A definição desses pontos deve ser baseada na estrutura do mercado, como suporte e resistência, Moving Average ou volume de negociação, e não apenas em médias estatísticas ou comparando com o AATR (Average True Range). Usar o RRR superficialmente pode nos fazer perder oportunidades ou assumir riscos desnecessários.
Ao negociar $COMP a 12.00, se considerarmos que há uma próxima resistência em 12.20 e um suporte importante em 11.75, um stop loss em 11.70 pode ser mais razoável. Se o suporte for rompido, a estrutura muda. Uma análise como essa tornará o RRR uma ferramenta realmente poderosa, e não apenas um número no ar.