Compreendendo o Dimensionamento de Posição para Gerenciamento de Risco
Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)
Certo, tenho me aprofundado no gerenciamento de risco ultimamente, e um conceito que sempre surge é o dimensionamento de posição. Para alguém relativamente novo no trading sério, ficou claro o quão crucial é, além de apenas escolher uma boa ação ou entrada. Essencialmente, trata-se de determinar quantas unidades de um ativo você vai comprar ou vender com base no seu risco predefinido por operação. Esqueça um valor fixo em dólar; trata-se de qual porcentagem do seu capital total você está disposto a perder se a operação for contra você, combinado com o seu nível de stop-loss. Então, se você está arriscando, digamos, 1% de uma conta de $10.000, isso é $100. Se o seu stop-loss para uma ação como $ASML for $5 abaixo da sua entrada, você dividiria seu risco de $100 por $5 para obter 20 ações. Dessa forma, mesmo que você esteja errado em uma operação, o dano é limitado, e sua conta não é aniquilada por uma única decisão ruim. Parece um pilar fundamental para a sobrevivência a longo prazo no mercado. Alguém tem dicas avançadas ou armadilhas comuns a evitar ao implementar isso?