최신 CPI 발표와 성장주에 미치는 영향에 대한 생각

어제 CPI 발표가 상황을 복잡하게 만들었죠? 저는 지속적인 완화를 기대했지만, 끈적한 핵심 구성 요소들이 연준이 매파적 입장을 유지할 여지를 더 많이 주었습니다. 제 초기 생각은 이것이 고배율 성장주에 즉각적인 압력을 가할 것이라는 것이었고, 어제 그 일부를 보았습니다. 예를 들어, $PLTR은 오늘 155.92 부근에서 거래되며 하락세를 보였지만, 일일 범위인 152.7-158 내에 머물렀습니다. 대규모 매도세는 아니었지만, 잠시 생각할 시간을 주기에 충분했습니다.

이제 채권 시장을 면밀히 주시하고 있습니다. 만약 수익률이 계속 상승한다면, 이러한 종목들의 미래 수익 할인율이 덜 매력적으로 보일 것입니다. 향후 몇 주 동안 제 관심 목록은 단순히 유망한 스토리를 가진 기업보다는, 고금리 환경에서도 진정으로 견고한 매출 성장을 보여줄 수 있는 기업을 식별하는 데 집중될 것입니다. 제 생각에는 이제 훨씬 더 선별적이어야 할 때입니다. 다른 분들은 어떻게 생각하시나요?