간단히 살펴보기: 포지션 사이징 이해하기

안녕하세요, 모든 분들께 기본적인 내용이지만 새로운 트레이더들이 종종 간과하는 포지션 사이징에 대한 짧은 생각을 공유하고 싶었습니다. 가장 매력적인 주제는 아니지만, 솔직히 이 시장에서 장기적으로 살아남기 위한 가장 중요한 요소일 것입니다.

이렇게 생각해 보세요. 단일 거래에 너무 많은 위험을 감수하면, 높은 확률의 설정이라도 몇 번의 손실만으로도 계좌가 파산할 수 있습니다. 반대로, 너무 적은 위험을 감수하면 수익이 크게 늘어나지 않을 것입니다. 포지션 사이징의 목표는 위험과 잠재적 보상의 균형을 맞춰 장기적으로 게임에 참여할 수 있도록 하는 최적의 지점을 찾는 것입니다. 많은 사람들에게 일반적인 시작점은 총 거래 자본의 1%를 초과하여 위험을 감수하지 않는 것입니다. 따라서 $10,000 계좌가 있다면 거래당 $100입니다. 현재 약 $352.75인 $GOOG를 보고 있다고 가정해 봅시다. 손절매가 진입가보다 $5 낮게 설정되어 있다면, 주당 $5의 위험을 감수하는 것입니다. $100의 위험 한도를 유지하려면 20주를 매수해야 합니다 ($100 / 주당 $5). 이 간단한 계산은 단 한 번의 나쁜 거래가 너무 큰 손상을 입히는 것을 방지하고, 만약 당신에게 우위가 있다면 일련의 거래를 통해 발휘될 수 있도록 합니다. 이것은 당신의 자본을 위한 궁극적인 방어 메커니즘입니다.