포지션 사이징 이해하기: 손절매 그 이상

손절매에 대해 듣는 것은 흔한 일이며, 당연히 중요합니다. 하지만 자본 보존과 성장의 진정한 핵심은 어디서 빠져나오느냐가 아니라, 거래당 얼마나 위험을 감수하느냐입니다. 여기서 포지션 사이징이 중요해집니다.

이렇게 생각해 보세요. 단일 거래에 계좌의 10%를 위험에 빠뜨린다면, 연속으로 10번만 손실을 보면 계좌가 파산합니다. 이는 괜찮은 승률을 가지고 있더라도 빠르게 0으로 가는 길입니다. 더 신중한 접근 방식은 일반적으로 총 거래 자본의 고정된 소액 비율, 보통 1%에서 2% 사이를 거래당 위험에 빠뜨리는 것입니다. 거래의 손절매가 특정 달러 손실액을 의미한다면, 이 달러 금액이 미리 정의된 위험 비율을 나타내도록 포지션 크기를 조정합니다.

예를 들어, 10,000달러 계좌가 있고 거래당 1%를 위험에 빠뜨리기로 결정했다면, 100달러를 위험에 빠뜨리는 것입니다. $EURCHF 거래 설정이 진입점(예: 0.93373)에서 30핍 손절매를 의미한다면, 30핍이 불리하게 움직였을 때 100달러와 같도록 포지션 크기를 계산해야 합니다. 이는 처음 생각했던 것보다 더 작은 로트 크기를 의미할 수 있지만, 단일 거래가 계좌를 파괴하지 않도록 보장합니다. 이는 큰 수익을 빠르게 쫓는 초보 트레이더들이 종종 간과하는 핵심 규율입니다.