포지션 사이징 이해하기: '얼마나' 그 이상

많은 초보 트레이더들은 무엇을 거래할지, 언제 진입할지에 초점을 맞추지만, 포지션 사이징은 종종 간과되며 이는 실수입니다. 단순히 몇 주를 매수하는지에 대한 문제가 아니라, 중요한 리스크 관리 도구입니다. 포지션 크기는 항상 손절매와 거래당 최대 허용 가능한 리스크에 의해 결정되어야 하며, 단순히 가용 자본에 의해서는 안 됩니다. 예를 들어, 계좌의 1%를 위험에 노출하고 $ASML에 대한 손절매가 주당 $50 손실을 발생시키도록 설정되어 있다면, 손절매가 $10만 떨어져 있을 때보다 더 적은 주식을 매수해야 합니다. 이를 잘못하면 아무리 견고한 트레이딩 전략이라도 결국 계좌를 망가뜨릴 것입니다.