계좌 잔고를 넘어선 포지션 사이징 이해하기

초보자들이 흔히 저지르는 실수는 포지션 사이징이 단순히 자신이 가진 돈에 관한 것이라고 생각하는 것입니다. 그렇지 않습니다. 포지션 사이징은 주로 거래당 리스크를 관리하는 것에 관한 것이며, 특히 손절매가 발생했을 때 얼마나 손실을 감수할 의향이 있는지에 관한 것입니다. 예를 들어, $USO에 대한 손절매를 $115로 설정하고, 이 거래에서 계좌의 1%만 손실을 감수할 의향이 있다면, 그 비율이 총 자본이 아닌 주식 수를 결정합니다. 주당 리스크를 계산한 다음, 감당할 수 있는 최대 손실액을 그 숫자로 나눕니다. 이것이 계좌를 날리지 않는 초석입니다.