폴리마켓 FOMO에서 얻은 값비싼 교훈: AI 버블 정점에서 과도한 포지션

몇 주 전 폴리마켓에서 '5월 1일까지 $NVDA가 $1000 이상으로 마감할까?' 시장을 지켜보고 있었는데, 만기일이 다가올수록 $NVDA가 계속 상승하는 것을 보면서 점점 더 빠져들었습니다. 확실한 승리처럼 느껴졌고, 모두가 AI 랠리에 대해 이야기했습니다. 결국 제 PM 할당량의 너무 많은 부분을 '예'에 투자했고, 하락하더라도 다시 반등할 것이라고 스스로를 설득했습니다. 마침내 돌파했다가 급격히 반전하여 $950 아래로 떨어지던 날, 상당한 미실현 이익이 증발하는 것을 지켜봤습니다. 손실뿐만 아니라 초기 확신이 산산조각 나는 것을 보면서 느낀 순수한 공포였습니다. 포지션 규모와 군중이 나의 위험 감수 수준을 좌우하도록 내버려 두지 않는 것에 대한 고통스러운 교훈이었습니다. 특히 이진적이고 이벤트 중심적인 것에 대해서는 더욱 그렇습니다. '쉬워 보일' 때 탐욕을 부리지 말고, 이런 종류의 변동성이 크고 투기적인 시장에서는 평소의 소액 베팅 전략을 고수했어야 했습니다.