유가 선물 거래에서, 특히 변동성이 심할 때는 거래에 집착하지 마세요

원유 거래에서 제가 저지른 가장 큰 실수이자, 조심하지 않으면 반복되는 실수는, 시장이 제가 생각하는 공정 가치로 돌아올 것이라고 생각하며 포지션을 너무 오래 보유하는 것입니다. 보통 시장이 예상보다 빠르게 저에게 불리하게 움직일 때 발생하며, 작은 손실을 감수하는 대신, 왜 반드시 돌아와야 하는지 합리화하기 시작합니다. 그러다 보면 0.5% 손절매가 2%, 3%로 변하고, 결국 기도만 하게 됩니다. 시장에 대해 자신이 틀렸다는 것을 인정하기를 거부하는 순수한 자존심입니다. 최악의 경우는 올해 초 러시아/우크라이나 뉴스가 터무니없이 심해지고 초기 급등이 과도하다고 확신했을 때 과도하게 레버리지를 사용한 $CL 숏 포지션이었습니다. 시장은 저의 확신에 신경 쓰지 않았고, 저는 크게 손실을 입었으며, 결국 한 달치 수익을 모두 날렸습니다. 그 후 일주일 동안 화면에서 멀어졌습니다. 특히 에너지 선물에서 볼 수 있는 변동성 종류를 고려할 때, 자신의 논리가 아닌 가격 움직임을 존중하는 데 대한 혹독한 교훈이었습니다.

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