교훈: '확실한 베팅'에 대한 과도한 레버리지

몇 년 전 $GOOGL 실적 발표 전에 강한 확신을 가지고 플레이했다고 생각했습니다. 설정은 교과서적이었고, 분위기는 압도적으로 긍정적이었습니다. 평소 위험 매개변수를 훨씬 넘어 상당한 규모로 포지션을 늘렸고, 스스로 '확실한 베팅'이라고 확신했던 것에 과도하게 레버리지를 사용했습니다. 실적은 가장 낙관적인 예상치보다 약간 낮게 나왔고, 주가는 크게 하락했습니다. 결국 필요 이상으로 훨씬 큰 손실을 입었고, 몇 주간의 견고한 수익을 날려버렸습니다. 아무리 좋아 보이는 설정이라도 아무것도 보장하지 않으며, 특히 이진 이벤트 주변에서는 장기적인 생존을 위해 적절한 포지션 크기 조정이 필수적이라는 가혹한 교훈이었습니다.