여전히 저를 괴롭히는 $SPX 거래의 포지션 크기 실수

안녕하세요, 여러분. 새로 가입했고 여러분에게서 배우기를 기대합니다. 저는 약 3년 동안 주로 $SPX 옵션을 거래해왔고, FX 쪽에서는 $EURUSD도 조금씩 해왔습니다.

가장 큰 교훈 중 하나, 아니 오히려 계속 머릿속에 맴도는 실수는 작년 초에 발생한 상당히 큰 포지션 크기 과도 설정 사건이었습니다. 저는 $SPX 콜 옵션 거래에 대해 강한 확신을 가지고 있었는데, 아마 그때까지 제가 느꼈던 어떤 것보다도 가장 강한 확신이었을 겁니다. 설정은 완벽해 보였고, 지표들의 일치 등 모든 것이 좋았습니다. 평소의 거래당 계좌 위험 1-2%를 고수하는 대신, 저는 욕심을 부려 거의 10%를 할당했습니다. 물론 시장은 제가 예상했던 것과 정반대로 움직였고, 몇 시간 안에 상당한 손실을 보게 되었습니다. 계좌가 끝장날 정도는 아니었지만, 회복하는 데 몇 달간의 노력이 필요했습니다. 최악의 부분은 잃은 돈이 아니라 자신감에 대한 타격과, 심지어 견고한 설정에서도 다시 포지션을 과도하게 설정할지도 모른다는 lingering fear였습니다.

이 사건은 아무리 확신이 들더라도 포지션 크기 조절과 미리 정의된 위험 관리 계획을 고수하는 것의 중요성을 저에게 깊이 새겨주었습니다. '그냥 알겠다'고 생각할 때 크게 베팅하고 싶은 감정적인 끌림은 강력한 함정입니다. 비슷한 이야기나 그러한 충동에 맞서기 위해 사용하는 전략이 있는지 궁금합니다.