포지션 사이징과 '기다림의 비용'으로 고군분투 중
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안녕하세요, 한동안 눈팅만 하다가 드디어 참여하게 되었습니다. 6개월 정도 모의 투자를 하면서 제 전략(주로 5분봉 차트에서 $EURUSD와 $GBPUSD 스캘핑, 그리고 지수에서 일부 핵심 스윙 아이디어)에 좀 더 익숙해지고 있습니다. 이제 실전 투자를 고려하면서 가장 큰 정신적 장벽은 포지션 사이징인데, 특히 진입 신호가 확인되는 데 시간이 오래 걸리거나 가격 움직임이 몇 시간 동안 제 진입가 근처에서 횡보할 때 그렇습니다.
백테스팅 결과, 미리 정해둔 레벨에서 진입하고 움직임이 비교적 빠르게 나타날 때 좋은 결과를 보였습니다. 하지만 실시간으로 보면, 약간의 수익이 나거나 약간의 손실이 난 상태로 진입 신호 확인을 기다리며 포지션을 유지하는 경우가 너무 많고, 그 자본은 다른 곳에 배치될 수 있습니다. 계획을 고수하라는 일반적인 조언은 알고 있지만, 경험 많은 트레이더들은 느리게 진행되는 거래에 묶인 자본의 '기회비용'과 너무 일찍 청산하여 결국 움직임을 놓치는 위험 사이에서 어떻게 균형을 맞추나요? 단순히 손절매를 더 타이트하게 잡거나 모든 거래가 빠르게 성공하는 것은 아니라는 것을 받아들이는 문제인가요?
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