첫 게시물: 변동성 시장에서의 포지션 사이징 경험

안녕하세요, 방금 가입했습니다. 오랫동안 주로 통화와 일부 지수를 거래해왔습니다. 초기에 저를 힘들게 했던 한 가지 실수는 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 조정하지 않은 것이었습니다. 특히 주요 경제 발표를 앞둔 시기에 말이죠. 저는 평소대로 거래당 1-2%의 위험을 유지했지만, NFP 발표 전 $EURUSD가 시간봉에서 80-100핍씩 움직이기 시작했을 때, 그 고정된 달러 위험은 핍 단위로 훨씬 더 타이트한 손절매로 이어졌고, 결국 실제 추세 반전이 아닌 일반적인 시장 노이즈에 의해 손절매가 되곤 했습니다. 기본적인 이야기처럼 들리겠지만, ATR 또는 유사한 변동성 측정치에 따라 노출을 동적으로 조정하지 못한 것이 잃지 말았어야 할 자본의 상당 부분을 잃게 만들었습니다. 위험은 단순히 계좌의 일정 비율이 아니라, 손절매가 숨 쉴 수 있는 실제 거리와도 관련이 있다는 것을 어렵게 배워야 했습니다.