포지션 사이징의 중요성 이해하기

많은 사람들이, 특히 초보자들이 이 부분을 자주 놓칩니다. 포지션 사이징은 위험을 관리하기 위해 거래할 포지션의 크기를 결정하는 것입니다. 간단히 말해, 모든 돈을 한 번에 투자하지 마십시오. 우리는 전체 자본과 비교하여 각 거래에서 얼마나 손실을 감수할 수 있는지 계산해야 합니다. 단순히 이익 기회만 보는 것이 아닙니다. 간단한 예를 들어, 100,000 바트의 자본이 있고 거래당 1%의 손실을 감수할 수 있다고 가정해 봅시다. 이는 해당 거래에서 최대 1,000 바트를 잃을 수 있다는 의미입니다. $USLV를 14.90에 진입하고 손절매를 14.4763으로 설정했다면, 주당 0.4237을 잃을 수 있다는 의미입니다. 따라서 1,000 / 0.4237 = 2360주를 초과하여 거래해서는 안 됩니다. 이것은 사전에 손실을 제한하는 것입니다. 이렇게 하지 않으면 오늘 $USLV가 14.4763까지 하락한 것처럼 시장이 크게 변동할 때 감당할 수 없을 정도로 심하게 다칠 수 있습니다.