연준의 매파적 스탠스, 고용 데이터, 그리고 지역 은행 노출에 대한 나의 주시

어젯밤 연준이 다시 매파적인 발언을 내놓았고, 선물 시장이 상당히 하락하는 것을 보았습니다. 지난 금요일의 고용 수치도 여전히 강세를 보여 'Higher for Longer' 관점이 한동안 우리와 함께할 것 같습니다.

제가 여전히 주시하는 부분은 미국 지역 은행 그룹, 특히 상업용 부동산(CRE) 대출과 연관된 은행들에 대한 영향입니다. 금융 비용이 더욱 비싸질 것이기 때문입니다. $SPCX가 3.41% 하락한 것은 시장의 우려를 어느 정도 보여줍니다.

우리나라 금융 그룹의 심리에 얼마나 영향을 미칠지 지켜보고 있습니다. 유동성은 모두 연결되어 있기 때문입니다. 오랫동안 역전된 Yield Curve도 포함되지만, 아직 심각한 시스템적 문제는 보이지 않습니다. 단지 긴장이 어느 지점에서 나타날지 지켜보고 있습니다. $USDSEK가 0.56% 하락한 것도 흥미롭습니다. 시장이 위험 자산에서 실제로 돈을 빼내지 않는 것 같거나, 아니면 단지 작은 조정으로 보는 것 같습니다. $USDMXN은 17.326에서 아무 일도 없었던 것처럼 조용합니다.

개인적으로 시장의 불확실성이 높은 시기에 방어주나 배당이 좋은 주식을 매수할 기회를 계속 찾고 있습니다.