포지션 사이징 이해하기: 손절매 그 이상

손절매를 주요 리스크 관리 도구로만 생각하기 쉽습니다. 손절매는 중요하지만, 방정식의 절반에 불과합니다. 나머지 절반은 초보 트레이더들이 종종 간과하거나 오해하는 포지션 사이징입니다.

포지션 사이징은 총 계좌 규모와 거래당 허용 가능한 리스크를 기반으로 거래에 얼마나 많은 자본을 할당할지 결정하는 것입니다. 예를 들어, $10,000 계좌의 1%를 리스크로 설정한다면, 거래당 $100를 리스크로 설정하는 것입니다. $USDMXN에 대한 손절매가 50핍이고, 각 핍이 표준 랏당 $5의 가치가 있다면, 그에 따라 포지션 크기를 계산해야 합니다. 흔한 실수는 임의의 랏 크기를 선택한 다음 손절매를 맞추려고 하는 것인데, 이는 의도한 것보다 훨씬 더 많은 리스크를 감수하게 만들 수 있습니다. 올바른 방법은 리스크 금액과 손절매를 정의한 다음, 취할 수 있는 최대 포지션 크기를 계산하는 것입니다. 현재 $USDMXN이 약 17.4655라면, 50핍 손절매는 (매수 시) 약 17.4155 또는 (매도 시) 17.5155가 될 것이며, 포지션 크기 계산은 정의된 리스크에서 시작될 것입니다.