계좌 잔고를 넘어선 포지션 사이징 이해하기

총 자본의 몇 퍼센트를 할당하는지에 대한 문제만이 아닙니다. 좋은 포지션 사이징은 자산의 변동성과 정의된 손절매도 고려합니다. 예를 들어, 상대적으로 안정적인 $LDO에 계좌의 더 큰 비율을 할당하더라도, $LDO의 손절매가 타이트하고 $NATGAS의 손절매가 일일 범위에 비례하여 더 넓다면 (예: $NATGAS가 2.803에 거래되며 일반적인 일일 변동폭이 5%인 반면, $LDO는 0.30579에 거래되며 움직임이 적음), $NATGAS와 같이 변동성이 큰 자산에 더 작은 비율을 할당하는 것보다 달러 위험이 적을 수 있습니다.