방향성에 집착하지 마세요, 특히 DAX에서는요

DAX를 한동안 거래해왔는데, 저를 여러 번 물고 아직도 가끔 물려고 하는 실수는 방향성 편향에 너무 집착하는 것입니다. 2022년 말에 저는 에너지 문제와 전반적인 거시 경제 상황을 바탕으로 DAX가 상당한 하락세를 보일 것이라고 확신했습니다. 저는 숏 포지션을 구축하고 손절매를 설정했지만, 모든 반등을 죽은 고양이 반등으로 합리화하며 계속 손절매를 옮겼습니다. 시장은 물론 2023년 초까지 제가 신중하게 구성한 내러티브를 완전히 무시하고 끊임없이 상승했습니다. 결국 저는 초기 위험 허용 범위를 훨씬 넘어선 상당한 손실을 보고 포지션을 정리했습니다.

교훈은 무엇일까요? 시장은 당신의 이야기에 관심이 없습니다. 시장은 주문 흐름과 가격 움직임에 관심이 있습니다. 가격이 명확하게 무효화할 때 방향성 관점을 고수하는 것은 순전히 오만입니다. 이제 저는 제가 틀렸다는 것을 훨씬 더 빨리 인정하고 방향을 바꾸거나 적어도 잠시 쉬어갑니다. 항상 옳다는 것이 중요한 것이 아니라, 틀렸을 때 하락을 관리하는 것이 중요합니다.