포지션 사이징 이해하기: 손절매 그 이상

최근 리스크 관리에 대해 더 깊이 파고들고 있으며, 특히 저와 같은 초보자들을 위해 포지션 사이징에 대한 짧은 생각을 공유하고 싶었습니다. 종종 손절매를 설정하고 넘어가는 것으로 단순화되지만, 실제로 거래에 얼마나 투입할지에 대한 계산은 훨씬 더 중요하고, 솔직히 매력적입니다.

생각해보세요: 거래에서 계좌의 1%를 위험에 노출시킨다면, 그 1%는 손절매가 발생했을 때 기꺼이 감수할 수 있는 실제 금액이어야 하며, 가지고 있는 총 자본의 단순한 백분율이 아닙니다. 계좌가 $10,000이고 거래당 1%($100)를 위험에 노출시키기로 결정했다고 가정해 봅시다. 현재 94.86 정도인 $NZDJPY와 같은 쌍을 거래하고 있고, 손절매가 50핍 떨어져 있다면, 그 $100는 랏 사이즈로 변환되어야 합니다. 이것은 임의적인 것이 아닙니다. 여기서 계약 또는 랏 사이즈에 대해 생각하기 시작합니다: $100 / (50핍 * 핍당 가치) = 랏 사이즈. 이것은 단일 거래, 심지어 연속적인 손실 거래도 계좌를 날려버리지 않도록 보장합니다. 이것은 종종 간과되는 기본적인 개념이지만, 도박과 방법론을 가진 트레이딩을 구분하는 것입니다.