제가 EM 돌파를 쫓다가 대가를 치른 이야기
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2018년으로 거슬러 올라가, 저는 특정 EM 기술주, 특히 동남아시아 주식에 대한 과대광고에 휩쓸렸습니다. 그해 초에 괜찮은 수익을 몇 번 올렸고, 몇 달 동안 횡보하던 특정 주식이 주요 저항선을 돌파하는 것처럼 보이자 저는 탐욕스러워졌습니다. 평소의 분할 매수 접근 방식을 고수하는 대신, 이것이 빠르고 상당한 움직임이 될 것이라고 확신하며 훨씬 더 큰 포지션으로 뛰어들었습니다. 손절매는 논리적으로 설정했지만, 초기 급등은 빠르게 사라졌습니다. 저는 약한 후속 매수세의 징후를 무시하고, 일시적인 조정이라고 믿었습니다. 그러다 EM 부채에 대한 예상치 못한 심리 변화가 더 광범위한 매도세를 촉발했습니다. 이미 균열을 보이던 제 주식은 원래 손절매 지점을 뚫고 계속 하락했습니다. 저는 너무 오랫동안 반등을 바라며 지켜보다가 결국 초기 위험 매개변수가 허용했을 것보다 훨씬 더 큰 손실을 보고 청산했습니다. 교훈은 분명했습니다. 명확해 보이는 기술적 설정에서도 거시적 변화가 모든 것을 망칠 수 있으며, 특히 최근 성공으로 인해 확신이 과도하게 부풀려질 때 포지션 규모와 미리 정의된 손절매를 고수하는 것이 가장 중요합니다. 이는 FOMO와 과도한 포지션 규모가 특히 변동성이 큰 EM 시장에서 위험한 조합이라는 것을 다시 한번 깨닫게 해주었습니다.
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