FOMC 의사록과 인내심에 대한 교훈

FOMC 의사록이 발표되던 오후가 아직도 생생합니다. 저는 $EURUSD 롱 포지션을 꽤 괜찮게 가지고 있었습니다. 이전 인플레이션 데이터와 전망에 기반한 제 분석은 타당했고, 저는 그것에 대해 좋은 느낌을 가지고 있었습니다. 정확한 발표 전부터 시장은 반응하기 시작했고, 평소 FOMC 전의 불안감이었지만, 실제 수치가 나오자 가격 움직임은 거칠어졌습니다. 저는 겁을 먹었습니다. 원래 계획을 고수하고 제 분석을 신뢰하는 대신, 저는 적극적으로 거래를 관리하기 시작했고, 스탑을 점점 더 타이트하게 옮기면서 아직 실현되지 않은 이익을 '보호'하려고 했습니다.

물론, 저는 휩쏘 움직임에 스탑아웃되었고, 얼마 지나지 않아 제가 원래 예상했던 방향으로 해당 통화쌍이 강하게 상승하는 것을 보았습니다. 핵심 교훈은 제가 맞았던 방향에 대한 것이 아니라, 시장이 뉴스를 소화하도록 내버려두는 타이밍과 규율에 대한 것이었습니다. 제 실수는 변동성이 커졌을 때 전략적인 사고방식에서 전술적이고 거의 공황 상태에 가까운 사고방식으로 전환하여, 사실상 저 자신의 초기 확신에 반하는 거래를 했다는 것입니다. 때로는 아무것도 하지 않는 것이 가장 좋거나, 적어도 미리 정의된 매개변수를 고수하는 것이 최선이라는 것을 상기시켜 줍니다.