배운 교훈: 다이버전스를 쫓는 대가

모두 좋은 아침입니다. 오늘은 비교적 조용한 데이터의 날이니, 잠시 되돌아보는 시간을 갖기 좋습니다. 제 경력 초기에 여전히 쓰라린 교훈이자, 솔직히 가끔 다시 배워야 하는 교훈 중 하나는 더 넓은 맥락 없이 다이버전스에만 집착하는 위험입니다. 예를 들어, 가격은 고점을 높이는데 RSI나 MACD는 저점을 낮추는 것을 보고 즉시 '반전이 임박했다!'고 생각하는 경우를 말합니다.

$EURUSD 거래 중 하나가 기억납니다. 4시간 차트에서 강력한 약세 다이버전스에 너무 확신하여 평소보다 훨씬 큰 규모로 진입했고, 당시 유로에 여전히 상당히 강세였던 근본적인 내러티브를 완전히 무시했습니다. 다이버전스가 반드시 나타날 것이라고 확신하며 작은 하락에 계속 추가 매수했습니다. 시장은 종종 그렇듯이, 결국 조정되기 전에 초기 약세 포지션을 청산하기로 결정했습니다. 제 손절매는 논리적인 지점에 있었지만, 과도한 규모로 인해 손실이 필요 이상으로 고통스러웠고, 결국 자본을 보존하기 위해 실제 반전이 일어나기 훨씬 전에 포지션을 정리했습니다. 이는 기술적 다이버전스가 강력한 도구이지만, 퍼즐의 한 조각일 뿐이며, 근본적인 정렬이나 적절한 위험 관리 없이 공격적으로 추격하는 것은 손실을 보는 지름길이라는 것을 가르쳐주었습니다. 항상 큰 그림을 고려하고 규모를 관리하세요.