다양한 상품 유형에 걸친 리스크 통합에 대한 질문

안녕하세요, 여기는 처음인데 포트폴리오가 좀 더 다양해지면서 리스크 관리를 더 잘하고 싶습니다. $EURUSD의 손절매나 주어진 변동성을 가진 주식의 포지션 크기 조정과 같은 개별 거래의 포지션 크기 조정에는 익숙합니다. 제가 어려움을 겪고 있는 부분은 레버리지 외환 포지션, 장기 주식 보유, 그리고 소액의 암호화폐($BTC, $ETH) 할당이 있을 때 경험 많은 분들이 리스크를 어떻게 통합하는지입니다. 현재 저의 접근 방식은 다소 단편적입니다. 각 자산 클래스의 최대 잠재 손실을 해당 특정 할당의 백분율로 독립적으로 봅니다. 하지만 전체 포트폴리오의 최대 손실 위험에 대한 더 큰 그림을 놓치고 있는 것 같습니다. 이러한 이질적인 위험을 단일하고 응집력 있는 관점으로 정규화하는 데 도움이 되는 공통 프레임워크나 도구가 있습니까? 아니면 대부분은 각 버킷을 별도로 관리하는 데 그칩니까?