암호화폐 포지션 사이징 이해: 위험 기반 접근 방식

특히 변동성이 큰 암호화폐에서 효과적인 포지션 사이징에 대해 아직도 고민 중입니다. 제가 이해하는 바는 총 포트폴리오의 고정된 비율보다는, 거래가 불리하게 진행될 경우 감수할 수 있는 실제 달러 금액을 기준으로 거래 규모를 정하는 것이 중요하다는 것입니다. 즉, 총 거래 가치의 명목상 비율이 아니라는 것이죠. 예를 들어, $ADA가 $0.17102이고 단일 거래에서 허용 가능한 최대 손실이 $100이라고 결정했다면, 제가 구매할 수 있는 $ADA의 수는 단순히 포트폴리오의 2%를 투자하는 것이 아니라 손절매가 어디에 설정되어 있는지에 전적으로 달려 있습니다. 이는 특히 $IDR과 같은 코인이 하루 만에 $30.4601에서 $31.79로 변동하는 것을 볼 때, 위험을 관리하는 더 강력한 방법처럼 느껴집니다.