금값이 나를 겸손하게 만들었던 순간

2020년 말, 금($XAUUSD)은 큰 상승세 이후 새로운 거래 범위처럼 느껴지는 곳에서 움직이고 있었습니다. 저는 유가와 구리에서 괜찮은 움직임을 포착하며 잘 지내고 있었고, 시장 심리를 꽤 잘 읽고 있다고 생각했습니다. 그러다 주요 저항선에 대한 명확한 거부로 인식한 지점에서 금을 숏 포지션으로 잡으려는 '훌륭한' 아이디어가 떠올랐습니다. 당시 제 분석은 서류상으로는 타당했습니다. RSI의 약세 다이버전스, 일봉상 낮은 고점, 거부 캔들의 적절한 거래량. 저는 손절매를 설정하고, 식별한 위험에 맞게 포지션 크기를 조정했으며, 스스로에게 꽤 만족했습니다.

제가 간과했거나, 아마도 오만함에 무시했던 것은 금이 통합되고 있었음에도 불구하고 안전자산으로서 금을 지지하는 수많은 거시적 요인들이었습니다. 뉴스에서 새로운 지정학적 긴장감이 돌기 시작하자 시장은 제 예쁜 차트 패턴에 신경 쓰지 않았습니다. 제 손절매는 간발의 차이가 아니라 화물열차에 치인 것처럼 발동되었습니다. 그리고 순수하고 순전한 어리석음의 순간에, 저는 즉시 숏 포지션으로 재진입했고, 이번에는 "분명히 더 이상 오르지 않을 거야"라는 생각에 손절매를 조금 더 넓게 설정했습니다. 하지만 올랐습니다. 그리고 더 올랐습니다. 결국 저는 이틀도 안 되는 시간에 3주간의 견고한 수익을 모두 반납했습니다. 교훈은? 기술적 분석이 아무리 완벽해 보여도 거시 경제는 당신을 짓밟을 수 있습니다. 그리고 희망 때문에 손절매를 옮기는 것은 천천히, 그리고 빠르게 피를 흘리게 하는 확실한 방법입니다. 다시는 그러지 않을 겁니다.