변동성 시장에서 포지션 규모 이해하기

많은 신규 트레이더들이 포지션 규모에 대한 확실한 이해 없이 $BTC 및 기타 변동성 자산에 뛰어드는 것을 보았습니다. 이는 특히 $ADBE가 단일 세션에서 250.84에서 260.63까지 변동하거나 $INR이 장중 0.5% 불리하게 움직이는 것과 같은 일일 변동이 있을 때 매우 중요합니다.

핵심 아이디어는 복잡하지 않습니다. 어떤 단일 거래에서도 총 자본의 작고 고정된 비율 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 일반적인 경험 법칙은 1-2%입니다. $10,000 계정이 있다면 1% 위험은 해당 특정 거래에서 $100를 잃을 의향이 있다는 것을 의미합니다. 진입 가격이 아닌 손절매 수준이 포지션 규모를 결정합니다.

손절매가 진입점보다 2% 낮은 거래를 식별했다고 가정해 봅시다. $100 위험을 유지하려면 해당 거래에 $5,000($100 / 0.02)만 투자할 수 있습니다. 손절매가 진입점보다 1% 낮으면 $10,000까지 규모를 늘릴 수 있습니다. 이러한 규율은 단 한 번의 나쁜 거래가 계정의 상당 부분을 날려버리는 것을 방지하며, 이는 암호화폐와 같은 빠르게 움직이는 부문이나 $KWEB과 같은 성장 기술이 변동을 겪을 때 많은 사람들이 어렵게 배우는 교훈입니다.