HKEX 점심 전 하락에 갇히다 - 포지션 규모 조절 교훈.

몇 달 전 $HKEX를 지켜보고 있었는데, 오전 중반에 상승 움직임을 보일 준비가 잘 되어 있다고 생각했습니다. 275 부근에서 견고한 바닥이 형성되고 있다고 생각하여 평소보다 조금 더 많은 비중으로 진입하기로 결정했습니다. 저의 실수는 특히 거래량이 적은 날에 자주 발생하는 일관된 점심 전 하락을 인지하지 못한 것이었습니다. 저는 돌파를 위해 포지션 규모를 정했지, 275-274 지지선 재시험 가능성을 염두에 두지 않았습니다. 물론, 예상대로 하락했습니다. 오후 늦게 회복되긴 했지만, 포지션 규모 결정 때문에 더 오랫동안 손실 상태에 있었고, 목표로 삼았어야 할 것보다 더 적은 이익으로 청산해야 한다는 압박감을 더 많이 느꼈습니다. 실제 움직임이었던 오후 상승 구간을 놓쳤습니다. 좋은 세팅을 보면 쉽게 앞서나가기 쉽지만, 특정 상품의 시장 미시구조 패턴을 무시하는 것은 그저 부주의한 행동입니다.

처음부터 더 작은 포지션을 잡고, 하락을 지지하면 추가하거나, 단순히 점심 시간 이후까지 기다릴 수도 있었습니다. 초기 판단에 대한 조급함과 과신이 너무 일찍 많은 비중을 실음으로써 잠재적 이익의 상당 부분을 잃게 했습니다. 세팅은 괜찮았지만, 타이밍과 포지션 규모 조절이 잘못되었습니다.

4 comments · 1 points