9월 AI 브레이크아웃일까, 아니면 왐퍼일까?

여름 비수기 이후 AI 관련 상당한 돌파가 있을지 고민 중입니다. 역사적으로 9월은 상당히 변동성이 큰 달이 될 수 있으며, 새로운 모델 출시 및 기업 채택에 대한 모든 이야기들을 고려할 때 상당한 움직임이 있을 것으로 예상합니다. 제 직감으로는 AI 관련 종목, 특히 기초 모델 또는 고수요 추론 칩과 관련된 종목들이 단순히 횡보하는 것이 아니라 최근 고점을 돌파할 확률이 60%라고 생각합니다.

이유는 복잡하지 않습니다. 3분기 실적이 반영되기 시작할 것이고, AI 수익과 관련된 긍정적인 서프라이즈나 향후 가이던스는 중요한 촉매제가 될 수 있습니다. 물론 반대로 주요 기업이 실망스러운 결과를 내면 전체 섹터가 급락할 수도 있습니다. 어떤 면에서는 이진 결과이지만, 저는 지금은 회의적인 시각을 유지하면서도 상승 쪽에 베팅하고 있습니다.