クイックルック：ポジションサイジングの理解

皆さん、こんにちは。基本的なことですが、新しいトレーダーが見落としがちなポジションサイジングについて、簡単な考えを述べたいと思います。これは最も魅力的なトピックではありませんが、正直なところ、この市場で長期的に生き残るためには最も重要な要素かもしれません。

このように考えてみてください。もし単一の取引でリスクを冒しすぎると、たとえ高確率のセットアップであっても、数回の損失で資金を失う可能性があります。逆に、リスクが少なすぎると、勝ってもあまり利益が出ません。ポジションサイジングの目標は、リスクと潜在的なリターンをバランスさせ、長期的にゲームに参加し続けられるような最適なポイントを見つけることです。多くの人にとって一般的な出発点は、総取引資金の1%を超えてリスクを冒さないことです。したがって、10,000ドルの口座を持っている場合、1回の取引あたり100ドルです。$GOOGを見てみましょう。現在約352.75ドルです。ストップロスがエントリーから5ドル下に設定されている場合、1株あたり5ドルのリスクを冒すことになります。100ドルのリスク制限内に収めるには、20株を購入します（100ドル / 1株あたり5ドル）。この単純な計算により、1回の悪い取引が大きな損害を与えるのを防ぎ、もしエッジがあるなら、一連の取引でそれが発揮されるようになります。これはあなたの資金に対する究極の防御メカニズムです。