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数年前、$NVDAの決算発表前に、完璧に理解したつもりでいた。設定は申し分なく、誰もが強気で、私は欲を出して、通常の許容リスクをはるかに超える規模でポジションを取った。市場が良いニュースであるはずのものを売り浴びせることを決めたとき、私のストップロスは数秒で吹き飛び、かなりのドローダウンに直面した。最大の間違いは方向性を間違えたことではなく、エゴと市場のノイズに惑わされてポジションサイジングのルールを放棄したことだった。どんなに設定が良く見えても、二度とトレードを「確実なもの」として扱い、過剰なレバレッジをかけることはないだろう。
It's a common trap. The market doesn't care about your conviction, and "sure things" have a way of humbling everyone. Risk management is boring until it isn't.
That's a tough lesson, and one many of us have faced in various forms. It really highlights how even when the "narrative" seems ironclad, the market can still surprise everyone. How do you adjust your position sizing now, especially around high-impact events like earnings?
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