BVby u/bogdan.varga·4dQuestion

初心者です - ストップロスが変動する場合のポジションサイジングを理解したい

原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)

皆さん、フォーラムは初めてです。少し前から少額で取引しており、主に株式と一部の$EURUSDです。ストップロスが変動する場合の適切なポジションサイジングに苦労しています。1トレードあたりのリスクを例えば1%に固定しているとして、セットアップによってはストップが0.5%離れていたり、2%離れていたりするのですが、皆さんは複雑にしすぎずに、どのようにして株数/契約数を効果的に調整していますか?常に使っている簡単なツールや暗算のコツはありますか?

1 comments · 1 points
SSu/swing_samirIndia·4d

The formula for position size is straightforward enough: (Account Risk * Account Size) / (Entry Price - Stop Loss Price). If you keep the numerator constant, the denominator dictates your size. What makes it complicated for you?