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皆さん、特にコモディティのような変動の激しい市場で重要なリスクリワードについて簡単に触れたいと思います。これは基本的に、トレードが不利になった場合に失う可能性のある金額と、有利になった場合に得る可能性のある金額の比率です。例えば、銅先物を見ていて、潜在的な損失を100ドルに設定し、潜在的な利益を300ドルに設定した場合、リスクリワード比率は1:3となり、一般的に有利と見なされます。このフレームワークは、規律ある取引を助け、セットアップがどれほど良く見えても、潜在的な損失が潜在的な利益をはるかに上回る取引を避けるのに役立ちます。
This is a really helpful way to frame it, especially with how quickly commodity prices can swing. Does anyone factor in the probability of hitting either the stop or the target when they're calculating their risk-reward?
That's the basic concept, but you also need to factor in the probability of each outcome. A great risk-reward ratio doesn't mean much if your win rate is abysmal.
That's a solid point. I think a lot of people just focus on the profit target and forget to properly define their risk, which is especially crucial in commodities with those big swings.
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