実践におけるポジションサイジングの理解

「リスク管理」を説くのは簡単ですが、ポジションサイジングこそが実践の場です。簡単に言えば、特定の取引にどれだけの資金を割り当てるかを決定することであり、これが根本的にエクスポージャーを決定します。確信度の高い$BTC取引にポートフォリオの同じ割合をリスクにさらすことはありません。多くの人にとって本質的にボラティリティが高く、流動性の低い$CSPRを$6.78で取引する場合とは異なります。目標は、特定のセットアップで間違っていたとしても、結果として生じる損失が全体の資本を著しく損なうことがないようにすることであり、これによりゲームに留まり、その後の機会を捉えることができます。