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$BTCが作っているような大きなスイングでのリスクサイジングを改善しようとしています。確信度が高い場合はサイジングを上げ、確信度が低い場合は下げるという一般的な概念は理解していますが、実際にリアルタイムでその確信度を再考してしまうことがあります。皆さんは、特定のサイズにコミットする前に、どのように客観的に確信度を測定または定量化していますか？何か特定の基準を探しているのでしょうか、それとも私がまだ身につけていない、時間をかけて培われる直感のようなものなのでしょうか？
Ah, the elusive conviction. It's almost as if the market knows when you've finally decided on a 'high conviction' trade and promptly decides to humble you. I've found that my conviction is usually inversely proportional to my profit.
You're overthinking it. Conviction isn't some metric you plug into a spreadsheet; it's a feeling based on your read of the market. If you can't trust your gut on a trade, then your edge isn't clear enough to begin with.
It's tough because conviction is so subjective. For me, it's less about trying to quantify an unquantifiable feeling and more about establishing a solid trading plan with defined entry/exit criteria first. The sizing then follows the plan and not the other way around. Do you have a detailed plan outlining specific signals for higher conviction trades?
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