基本を超えたポジションサイジングの理解

最近、ここで口座を破綻させたという話を何人か見かけましたが、それはほとんどの場合、不適切なポジションサイジングに起因しています。それは、口座の何パーセントを1回の取引でリスクにさらすかということだけではありません。それは最初のステップです。多くの人が見落としているのは、資産自体のボラティリティを考慮することです。1日で13.32から13.68に動いた$USLVで1%のリスクを取るのと、今日ほとんど動かず9.7117にとどまった$USDSEKで1%のリスクを取るのとは同じではありません。ストップロスは、単なる任意の金額ではなく、資産の典型的な動きに対して設定する必要があります。

したがって、高ベータ株やボラティリティの高いFXペアを取引している場合、1%の口座リスクに対するドルリスクは、より広範で現実的なストップロスに対応するために小さく調整する必要があります。そうしないと、時期尚早にストップアウトされるか、思っているよりもはるかに多くの実際のリスクを負うことになります。特定のセットアップでどれだけ失う覚悟があるかについて自分自身に正直になり、そこからポジションサイズを逆算してください。