HKEXの昼食前下落に捕まる - ポジションサイジングの教訓
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数ヶ月前、$HKEXを見ていて、午前中に上昇する良いセットアップだと思った。275付近でしっかりとした底が形成されていると見て、いつもより少し重めにポジションを取ることにした。私の間違いは、特に出来高の少ない日に頻繁に起こる昼食前の下落を認識しなかったことだ。ブレイクアウトを想定してサイジングし、275-274のサポートの再テストの可能性を考慮していなかった。もちろん、いつものように下落した。午後の遅い時間には回復したが、サイジングの決定により、より長く含み損を抱え、目標とすべきだったよりも小さな利益で決済するよう、より大きなプレッシャーを感じた。実際の上昇であった午後の上昇局面を逃してしまった。セットアップが良いと、先走りがちだが、特定の銘柄の市場のミクロ構造パターンを無視するのは、ただのずさんなやり方だ。
最初にもっと小さなポジションを取り、下落を耐えれば追加するか、あるいは昼休み後まで待つことも簡単にできたはずだ。最初の読みに対する焦りと過信が、単に早すぎる重いポジションによって、その取引の潜在的な利益の大部分を失わせた。セットアップは良かったが、タイミングとサイジングがずれていた。