Pemikiran tentang cetakan IHK terbaru dan artinya bagi saham-saham pertumbuhan

Cetakan IHK kemarin tentu saja mengacaukan segalanya, bukan? Saya sangat berharap untuk melihat pelonggaran yang berkelanjutan, tetapi komponen inti yang lengket jelas memberi The Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan sikap hawkish. Pemikiran awal saya adalah bahwa ini akan memberikan tekanan langsung pada saham-saham pertumbuhan dengan kelipatan yang lebih tinggi, dan kita melihat beberapa di antaranya kemarin. $PLTR, misalnya, melihat beberapa merah hari ini, diperdagangkan sekitar 155.92, meskipun tetap berada dalam kisaran hariannya 152.7-158. Bukan aksi jual besar-besaran, tetapi cukup untuk membuat kita berpikir.

Saya mengamati pasar obligasi dengan cermat sekarang. Jika imbal hasil terus merayap naik, itu akan membuat diskon pendapatan masa depan kurang menarik untuk jenis saham ini. Daftar pantauan saya untuk beberapa minggu ke depan akan sangat fokus pada identifikasi perusahaan yang benar-benar dapat menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, bahkan di lingkungan suku bunga yang lebih tinggi, daripada hanya yang memiliki narasi yang menjanjikan. Sudah waktunya untuk menjadi lebih selektif, menurut saya. Apa yang dipikirkan orang lain?