Sekilas: Memahami Ukuran Posisi

Hai semua, ingin berbagi pemikiran singkat tentang sesuatu yang mendasar tetapi sering diabaikan oleh trader baru: ukuran posisi. Ini bukan topik yang paling menarik, tetapi sejujurnya, ini mungkin elemen paling penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang di pasar ini.

Pikirkan seperti ini: jika Anda mengambil risiko terlalu banyak pada satu perdagangan, bahkan setup probabilitas tinggi pun dapat menghabiskan Anda hanya dengan beberapa kerugian. Sebaliknya, mengambil risiko terlalu sedikit berarti kemenangan Anda tidak akan banyak berpengaruh. Tujuannya dengan ukuran posisi adalah untuk menemukan titik tengah yang tepat, menyeimbangkan risiko dengan potensi imbalan sehingga Anda dapat tetap bermain dalam jangka panjang. Titik awal yang umum bagi banyak orang adalah tidak mengambil risiko lebih dari 1% dari total modal perdagangan Anda per perdagangan. Jadi, jika Anda memiliki akun $10.000, itu adalah $100 per perdagangan. Mari kita katakan Anda melihat $GOOG, saat ini sekitar $352,75. Jika stop loss Anda ditetapkan $5 di bawah entri Anda, Anda akan mengambil risiko $5 per saham. Untuk tetap dalam batas risiko $100 Anda, Anda akan membeli 20 saham ($100 / $5 per saham). Matematika sederhana ini mencegah satu perdagangan buruk merusak terlalu banyak dan membiarkan keunggulan Anda, jika Anda memilikinya, berjalan dalam serangkaian perdagangan. Ini adalah mekanisme pertahanan utama untuk modal Anda.