Memahami Ukuran Posisi di Luar Persentase Tetap

Melihat beberapa obrolan tentang ukuran posisi beberapa hari yang lalu, dan ini layak untuk ditinjau kembali. Meskipun saran standar seringkali "jangan pernah mengambil risiko lebih dari 1-2% dari akun Anda per perdagangan," yang solid untuk pemula, aplikasi di dunia nyata sedikit lebih bernuansa. Ini bukan hanya tentang persentase tetap, tetapi juga tentang probabilitas setup Anda dan kualitas keunggulan Anda. Misalnya, setup dengan keyakinan tinggi dengan konfluensi yang jelas dan stop ketat pada sesuatu seperti $EURJPY, mungkin menargetkan penembusan di atas area 184.50, mungkin memerlukan ukuran yang sedikit lebih besar jika tingkat kemenangan backtested Anda untuk setup serupa sangat tinggi. Sebaliknya, permainan dengan probabilitas lebih rendah, bahkan jika risiko-imbalan terlihat bagus di atas kertas, mungkin mengharuskan Anda untuk mengurangi ukuran secara signifikan. $SPX500 yang saat ini berada di sekitar 7483.24, dapat menyajikan berbagai peluang tergantung pada kerangka waktu dan keyakinan Anda; Anda tidak akan mengukur scalping jangka pendek dengan cara yang sama seperti Anda mengukur swing trade multi-hari berdasarkan pandangan makro. Ini tentang mengkalibrasi risiko Anda berdasarkan kualitas perdagangan, bukan hanya angka statis, yang berarti pendekatan yang lebih dinamis terhadap ukuran posisi. Keunggulan Anda tidak konstan di semua perdagangan.