Memahami Ukuran Posisi di Luar Saldo Akun Anda

Mudah untuk berpikir bahwa ukuran posisi hanya tentang berapa banyak unit yang mampu Anda beli, tetapi pada dasarnya ini tentang manajemen risiko. Kesalahan umum adalah menentukan ukuran berdasarkan saldo akun semata tanpa mempertimbangkan volatilitas perdagangan spesifik dan stop-loss yang Anda tentukan. Jika Anda merisikokan, katakanlah, 1% dari akun Anda per perdagangan, dan stop Anda berjarak 100 pip, ukuran posisi Anda perlu mencerminkan pergerakan 100 pip yang setara dengan 1% dari modal Anda, bukan hanya berapa banyak lot yang dapat Anda buka dengan margin yang tersedia.

Ambil $CORN hari ini. Harganya diperdagangkan $17.57. Jika stop Anda di $17.495 (terendah hari ini), itu adalah pergerakan $0.075. Untuk merisikokan $100 pada perdagangan ini, Anda akan membagi risiko $100 Anda dengan risiko $0.075 per unit, memberi Anda ukuran posisi sekitar 1333 unit. Perhitungan ini memastikan risiko per perdagangan yang telah Anda tentukan dipertahankan, terlepas dari harga atau volatilitas instrumen, sebuah landasan perdagangan yang berkelanjutan.