Memahami Ukuran Posisi: Ini Bukan Tentang Perasaan Anda

Baiklah teman-teman, mari kita bicara tentang sesuatu yang fundamental yang masih sering terabaikan: ukuran posisi. Ini bukan bagian trading yang menarik, tapi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Lupakan mengejar kemenangan besar dalam satu perdagangan; itu judi, bukan trading.

Ukuran posisi hanyalah berapa banyak modal yang Anda alokasikan untuk satu perdagangan. Ini adalah perbedaan antara kesalahan kecil dan kesalahan besar yang melumpuhkan portofolio. Ide intinya adalah untuk mempertaruhkan persentase tetap dari total modal trading Anda pada setiap perdagangan. Katakanlah Anda adalah trader yang relatif konservatif dan memutuskan Anda nyaman mempertaruhkan 1% dari akun Anda pada setiap setup. Jika stop loss Anda menunjukkan potensi kerugian $100 pada perdagangan tertentu, dan akun Anda adalah $10.000, maka risiko 1% Anda berarti Anda akan mempertaruhkan $100. Jadi Anda akan menentukan ukuran posisi Anda sedemikian rupa sehingga jika stop Anda tercapai, Anda kehilangan tepat $100. Sebaliknya, jika akun Anda $5.000, risiko 1% Anda adalah $50, yang berarti Anda perlu mengurangi setengah ukuran posisi Anda untuk perdagangan potensi kerugian $100 yang sama. Ini memaksa Anda untuk memikirkan risiko Anda terlebih dahulu, sebelum potensi imbalan. Pendekatan disiplin ini berarti bahkan serangkaian perdagangan yang merugi tidak akan menghabiskan Anda. Jadi, meskipun Anda mungkin melihat $BNO berada di 53.8 hari ini atau $EURCHF di 0.93598, ukuran taruhan Anda pada instrumen tersebut ditentukan bukan hanya oleh harganya, tetapi oleh toleransi risiko Anda relatif terhadap modal Anda dan stop loss Anda.