Tentang ukuran posisi vs. risiko per perdagangan

Hai semuanya, sudah lama mengamati, saya pikir saya akan ikut bertanya. Saya masih mencoba untuk mencapai profitabilitas yang konsisten, dan satu area yang saya rasa sulit adalah benar-benar memahami interaksi antara ukuran posisi dan pengelolaan risiko per perdagangan. Saya mengerti teorinya – jangan mengambil risiko lebih dari X% dari akun Anda – tetapi dalam praktiknya, terutama dengan volatilitas yang bervariasi dan kelas aset yang berbeda (misalnya, $EURUSD vs. saham mikrokapitalisasi yang lebih fluktuatif), ukuran posisi saya sering terasa seperti tebakan. Apakah sebagian besar dari Anda menyesuaikan ukuran posisi Anda berdasarkan ATR atau volatilitas untuk setiap perdagangan untuk mempertahankan risiko dolar yang tetap, atau lebih tentang persentase umum berdasarkan jarak stop-loss Anda untuk instrumen tertentu? Bagaimana Anda secara praktis menerapkan penyesuaian itu tanpa terlalu memperumit hal-hal secara spontan?